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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月07日現在）

翌月 2020年1月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 2020年
01月06日		 60 10,785 8.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2020年
01月10日		 15 9,168 172.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2020年
01月10日		 40 8,508 137.9
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2020年
01月17日		 10 4,935 687.0
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 2020年
01月17日		 0 10,277 14.7
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2020年
01月17日		 25 9,229 46.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2020年
01月17日		 30 10,171 11.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2020年
01月20日		 25 4,524 206.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2020年
01月27日		 20 8,490 85.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 2020年
01月27日		 0 10,274 4.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 2020年
01月27日		 15 10,059 4.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 30 9,259 51.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 20 2,263 35.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 30 4,363 94.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 30 7,308 1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 20 8,382 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 10 8,832 1,373.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 30 6,133 139.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2020年
01月27日		 30 6,459 1.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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