| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
|
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）
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2018年
09月05日 |
0 |
13,008 |
5.9 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
09月05日 |
60 |
11,705 |
14.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
09月10日 |
25 |
8,773 |
219.0 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2018年
09月10日 |
75 |
8,928 |
166.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
09月18日 |
35 |
5,111 |
805.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
09月18日 |
40 |
9,445 |
79.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
09月18日 |
30 |
10,262 |
14.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
09月18日 |
0 |
13,261 |
24.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
09月18日 |
0 |
11,815 |
14.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
09月18日 |
0 |
9,970 |
0.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
09月18日 |
0 |
10,113 |
2.8 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2018年
09月20日 |
40 |
4,623 |
324.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2018年
09月25日 |
10 |
8,845 |
12.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
09月25日 |
30 |
6,672 |
4.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
09月25日 |
45 |
4,069 |
8.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
09月25日 |
50 |
6,342 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2018年
09月25日 |
20 |
7,712 |
90.6 |
|
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）
|
2018年
09月25日 |
0 |
36,082 |
64.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
30 |
8,846 |
53.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2018年
09月25日 |
35 |
1,879 |
34.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
40 |
4,471 |
120.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
40 |
6,711 |
2.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
20 |
8,751 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
20 |
8,245 |
1,854.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
30 |
6,464 |
192.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
09月25日 |
50 |
6,261 |
1.7 |
