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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月09日現在）

翌月 2018年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2018年 08月06日	0	24,990	38.2
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2018年 08月06日	0	16,230	11.4
UBSスイス株式オープン	2018年 08月06日	0	10,196	1.0
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2018年 08月06日	60	12,264	15.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2018年 08月10日	25	8,840	223.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2018年 08月10日	75	9,026	169.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド	2018年 08月10日	0	15,205	33.3
UBS DCコア戦略ファンド	2018年 08月10日	0	9,854	0.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2018年 08月17日	35	5,183	828.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2018年 08月17日	40	9,225	83.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2018年 08月17日	30	10,187	14.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2018年 08月20日	40	4,839	355.1
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）	2018年 08月20日	0	6,788	26.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2018年 08月27日	10	8,914	12.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2018年 08月27日	30	6,693	4.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2018年 08月27日	45	4,102	9.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2018年 08月27日	50	6,372	0.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール	2018年 08月27日	0	10,016	0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2018年 08月27日	20	7,631	90.7
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	2018年 08月27日	0	9,744	199.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	30	8,847	55.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	35	1,921	36.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	40	4,442	120.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	40	6,650	2.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	20	8,596	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2018年 08月27日	20	8,346	1,920.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	30	6,463	196.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2018年 08月27日	50	6,254	1.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。