| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
07月05日 |
60 |
11,919 |
15.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
07月10日 |
25 |
8,830 |
226.7 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2018年
07月10日 |
75 |
9,123 |
175.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
07月10日 |
0 |
10,953 |
2.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
07月10日 |
0 |
9,823 |
0.4 |
|
UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2018年
07月10日 |
0 |
4,215 |
8.8 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
07月17日 |
55 |
5,372 |
867.5 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
07月17日 |
60 |
9,586 |
91.1 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
07月17日 |
30 |
10,378 |
15.0 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2018年
07月20日 |
40 |
5,051 |
382.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2018年
07月25日 |
10 |
8,887 |
12.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
07月25日 |
30 |
6,761 |
4.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
07月25日 |
45 |
4,451 |
10.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
07月25日 |
50 |
6,775 |
0.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2018年
07月25日 |
20 |
8,035 |
96.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
30 |
8,776 |
55.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
35 |
2,455 |
48.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
40 |
4,799 |
132.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
40 |
6,601 |
2.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
20 |
8,635 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
20 |
8,296 |
1,961.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
30 |
6,511 |
202.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
07月25日 |
50 |
6,619 |
1.9 |
|
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド
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2018年
07月26日 |
0 |
14,471 |
2.7 |
