| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
|
2017年
12月05日 |
60 |
13,443 |
8.0 |
|
UBS原油先物ファンド
|
2017年
12月05日 |
0 |
8,697 |
38.0 |
|
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
|
2017年
12月06日 |
0 |
11,623 |
8.6 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
|
2017年
12月06日 |
0 |
11,117 |
18.2 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2017年
12月11日 |
35 |
9,356 |
267.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2017年
12月11日 |
110 |
10,315 |
132.9 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2017年
12月18日 |
55 |
5,895 |
1,000.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2017年
12月18日 |
60 |
9,900 |
122.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
12月18日 |
30 |
10,483 |
20.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
12月18日 |
0 |
10,074 |
1.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2017年
12月18日 |
100 |
10,174 |
3.8 |
|
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2017年
12月19日 |
0 |
11,680 |
81.3 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2017年
12月20日 |
40 |
6,002 |
564.9 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2017年
12月20日 |
0 |
9,029 |
46.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2017年
12月25日 |
10 |
9,251 |
17.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
12月25日 |
60 |
7,627 |
9.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
12月25日 |
90 |
5,734 |
13.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
12月25日 |
50 |
7,632 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
12月25日 |
20 |
8,599 |
108.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
30 |
9,367 |
67.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
35 |
3,231 |
64.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
40 |
5,910 |
180.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
40 |
6,768 |
3.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
20 |
9,422 |
0.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
20 |
8,755 |
2,431.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
30 |
7,322 |
260.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
12月25日 |
50 |
7,420 |
2.0 |
