| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
01月05日 |
60 |
13,864 |
14.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
01月10日 |
35 |
9,286 |
268.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2018年
01月10日 |
110 |
10,125 |
161.5 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
01月17日 |
55 |
5,927 |
998.2 |
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UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
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2018年
01月17日 |
0 |
10,613 |
18.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2018年
01月17日 |
60 |
10,015 |
120.1 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
01月17日 |
30 |
10,692 |
20.1 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2018年
01月22日 |
40 |
6,090 |
561.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2018年
01月25日 |
10 |
9,208 |
16.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
01月25日 |
60 |
7,624 |
8.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
01月25日 |
90 |
5,683 |
14.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
01月25日 |
50 |
7,740 |
0.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2018年
01月25日 |
20 |
8,890 |
111.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
01月25日 |
30 |
9,056 |
64.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2018年
01月25日 |
35 |
3,176 |
63.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2018年
01月25日 |
40 |
5,843 |
177.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
01月25日 |
40 |
6,843 |
3.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2018年
01月25日 |
20 |
9,455 |
0.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
01月25日 |
20 |
8,715 |
2,375.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2018年
01月25日 |
30 |
7,349 |
256.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
01月25日 |
50 |
7,618 |
2.0 |
