| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBSスイス株式オープン
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2017年
02月06日 |
0 |
9,015 |
1.4 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
02月06日 |
60 |
12,045 |
2.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
02月10日 |
35 |
9,460 |
233.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
02月10日 |
110 |
10,785 |
55.0 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2017年
02月14日 |
200 |
12,754 |
60.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
02月17日 |
80 |
6,416 |
1,061.8 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2017年
02月17日 |
60 |
9,969 |
214.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
02月17日 |
30 |
10,523 |
23.8 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
02月20日 |
40 |
6,302 |
511.7 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2017年
02月27日 |
20 |
9,331 |
20.6 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2017年
02月27日 |
90 |
8,139 |
10.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
02月27日 |
90 |
6,457 |
6.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
02月27日 |
50 |
7,274 |
0.2 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2017年
02月27日 |
0 |
10,030 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
02月27日 |
20 |
7,717 |
111.6 |
|
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
|
2017年
02月27日 |
0 |
14,858 |
18.7 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
|
2017年
02月27日 |
0 |
12,484 |
23.6 |
|
UBS DC海外株式ファンド
|
2017年
02月27日 |
0 |
20,129 |
31.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2017年
02月27日 |
60 |
9,545 |
83.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2017年
02月27日 |
70 |
3,644 |
24.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2017年
02月27日 |
40 |
6,223 |
217.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
02月27日 |
40 |
6,533 |
2.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2017年
02月27日 |
20 |
8,446 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
02月27日 |
40 |
8,935 |
2,695.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
02月27日 |
60 |
7,534 |
312.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
02月27日 |
50 |
7,238 |
2.3 |
