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分配金情報

今月の分配金情報（2026年11月01日現在）

翌月 2026年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2026年 10月13日	10	6,609	47.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2026年 10月13日	20	9,404	69.0
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）【新NISA成長投資枠】	2026年 10月15日	0	30,166	29.9
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2026年 10月15日	300	11,743	9.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2026年 10月19日	15	5,936	336.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2026年 10月19日	15	11,769	17.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2026年 10月19日	30	8,448	3.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2026年 10月20日	5	7,761	82.8
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2026年 10月23日	1,000	20,348	163.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2026年 10月26日	20	10,076	56.1
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2026年 10月26日	15	15,860	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	30	9,788	28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	14,330	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	5	1,250	4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	26,634	2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	20	4,343	49.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	20,659	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	30	10,149	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	11,997	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	10	9,393	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	10,079	68.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2026年 10月26日	10	6,033	334.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	23,221	8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	30	5,222	69.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	23,847	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2026年 10月26日	20	6,651	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2026年 10月26日	10	17,236	16.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。