分配金情報
今月の分配金情報（2026年9月20日現在）
2026年9月 前月
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2026年 09月07日 |
0 | 34,926 | 20.5 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 09月10日 |
10 | 6,743 | 49.2 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 09月10日 |
20 | 9,404 | 69.6 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2026年 09月15日 |
200 | 11,513 | 9.6 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2026年 09月17日 |
5 | 5,939 | 337.6 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2026年 09月17日 |
15 | 11,815 | 17.7 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2026年 09月17日 |
30 | 8,588 | 3.1 |
| UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 09月17日 |
0 | 19,962 | 14.0 |
| UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 09月17日 |
0 | 13,695 | 3.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
