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分配金情報

今月の分配金情報（2026年10月10日現在）

翌月 2026年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	2026年 09月07日	0	34,926	20.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2026年 09月10日	10	6,743	49.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2026年 09月10日	20	9,404	69.6
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2026年 09月15日	200	11,513	9.6
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2026年 09月17日	5	5,939	337.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2026年 09月17日	15	11,815	17.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2026年 09月17日	30	8,588	3.1
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2026年 09月17日	0	19,962	14.0
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2026年 09月17日	0	13,695	3.9
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2026年 09月24日	5	7,412	79.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2026年 09月25日	20	10,171	57.0
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2026年 09月25日	0	64,250	57.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2026年 09月25日	50	11,152	10.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2026年 09月25日	15	15,928	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	30	9,809	28.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	5	1,248	4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	20	4,239	48.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	30	10,817	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	10	9,539	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2026年 09月25日	10	6,006	339.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	30	5,265	70.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2026年 09月25日	20	6,716	1.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。