| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2026年
02月10日 |
10 |
7,051 |
58.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2026年
02月10日 |
20 |
9,941 |
77.3 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2026年
02月16日 |
0 |
35,859 |
77.6 |
|
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2026年
02月16日 |
100 |
10,570 |
8.3 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2026年
02月17日 |
5 |
5,910 |
351.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2026年
02月17日 |
15 |
11,772 |
18.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2026年
02月17日 |
30 |
8,646 |
3.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2026年
02月20日 |
5 |
6,794 |
76.1 |
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UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2026年
02月20日 |
750 |
10,804 |
3.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2026年
02月25日 |
20 |
10,272 |
60.4 |
|
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
|
2026年
02月25日 |
0 |
29,583 |
5.4 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
|
2026年
02月25日 |
0 |
44,287 |
17.0 |
|
UBS DC海外株式ファンド
|
2026年
02月25日 |
0 |
66,242 |
111.5 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2026年
02月25日 |
0 |
15,037 |
101.4 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2026年
02月25日 |
400 |
11,515 |
22.7 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2026年
02月25日 |
15 |
15,234 |
1.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
30 |
10,276 |
31.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
5 |
1,218 |
5.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
20 |
4,288 |
47.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
30 |
11,306 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2026年
02月25日 |
10 |
10,269 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
10 |
6,456 |
402.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
30 |
5,621 |
75.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2026年
02月25日 |
20 |
7,082 |
1.0 |
