| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2026年
01月13日 |
10 |
7,042 |
59.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2026年
01月13日 |
20 |
9,980 |
77.9 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2026年
01月15日 |
300 |
11,587 |
9.1 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2026年
01月19日 |
5 |
5,748 |
345.3 |
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UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
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2026年
01月19日 |
0 |
13,337 |
16.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2026年
01月19日 |
15 |
11,875 |
19.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2026年
01月19日 |
30 |
8,659 |
3.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2026年
01月20日 |
5 |
6,649 |
75.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2026年
01月26日 |
20 |
9,957 |
58.8 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2026年
01月26日 |
0 |
17,101 |
2.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2026年
01月26日 |
15 |
15,250 |
1.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
30 |
10,396 |
31.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
5 |
1,218 |
5.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
20 |
4,228 |
44.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
30 |
11,295 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
10 |
10,364 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
10 |
6,409 |
405.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
30 |
5,534 |
73.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2026年
01月26日 |
20 |
7,122 |
1.1 |
