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分配金情報

今月の分配金情報（2025年5月11日現在）

翌月 2025年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド（愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】	2025年 04月07日	0	12,371	0.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 04月10日	10	6,907	65.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 04月10日	20	8,758	71.6
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 04月15日	0	8,962	6.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 04月17日	5	4,959	325.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 04月17日	15	10,243	19.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 04月17日	30	7,720	3.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 04月21日	5	5,066	65.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2025年 04月23日	1,000	12,116	122.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 04月25日	20	7,884	49.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 04月25日	15	13,414	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	30	9,126	31.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	10,237	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	5	963	5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	18,211	6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	20	3,302	36.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	16,651	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	30	8,619	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	11,074	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	10	8,790	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	10,303	86.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 04月25日	10	6,324	453.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	18,648	9.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	30	4,643	64.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	18,076	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 04月25日	20	5,330	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2025年 04月25日	10	15,260	15.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。