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分配金情報

今月の分配金情報（2025年11月05日現在）

翌月 2025年5月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS中国株式ファンド【新NISA成長投資枠】	2025年 05月07日	1,000	14,868	52.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 05月12日	10	6,954	65.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 05月12日	20	8,845	71.8
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 05月15日	100	10,633	8.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 05月19日	5	5,057	330.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 05月19日	15	10,503	19.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 05月19日	30	7,924	3.7
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 05月20日	5	5,417	69.5
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2025年 05月20日	0	15,813	33.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2025年 05月20日	0	9,857	3.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 05月26日	20	8,108	51.0
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 05月26日	15	13,644	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	30	9,109	31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	5	974	5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	20	3,301	36.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	30	8,779	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	10	8,756	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 05月26日	10	6,278	445.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	30	4,676	65.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 05月26日	20	5,546	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。