UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報

分配金情報

今月の分配金情報(2024年11月07日現在)

翌月 2024年8月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 2024年
08月05日
0 42,328 56.4
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 2024年
08月05日
0 17,448 28.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2024年
08月13日
10 7,216 76.3
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2024年
08月13日
20 8,961 78.6
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2024年
08月15日
100 10,858 8.4
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2024年
08月19日
5 5,368 380.5
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2024年
08月19日
15 10,284 22.3
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2024年
08月19日
30 7,858 8.9
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2024年
08月20日
5 5,437 77.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 2024年
08月20日
0 14,085 31.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 2024年
08月20日
0 10,467 5.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2024年
08月26日
20 8,186 53.6
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 2024年
08月26日
0 8,023 26.8
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2024年
08月26日
15 13,772 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
30 9,642 34.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
5 910 6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
20 3,523 42.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
30 8,846 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
10 9,052 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2024年
08月26日
10 6,686 534.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
30 5,326 79.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024年
08月26日
20 5,758 0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

ページの先頭へ