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分配金情報

今月の分配金情報（2024年12月04日現在）

翌月 2024年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2024年 08月05日	0	42,328	56.4
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2024年 08月05日	0	17,448	28.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 08月13日	10	7,216	76.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 08月13日	20	8,961	78.6
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 08月15日	100	10,858	8.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 08月19日	5	5,368	380.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 08月19日	15	10,284	22.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 08月19日	30	7,858	8.9
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 08月20日	5	5,437	77.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2024年 08月20日	0	14,085	31.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2024年 08月20日	0	10,467	5.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 08月26日	20	8,186	53.6
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	2024年 08月26日	0	8,023	26.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 08月26日	15	13,772	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	30	9,642	34.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	5	910	6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	20	3,523	42.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	30	8,846	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	10	9,052	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 08月26日	10	6,686	534.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	30	5,326	79.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 08月26日	20	5,758	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。