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分配金情報

今月の分配金情報（2025年1月22日現在）

翌月 2024年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド（愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】	2024年 04月05日	0	13,090	0.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 04月10日	10	7,201	81.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 04月10日	20	9,057	80.3
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 04月15日	300	11,930	9.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 04月17日	5	5,242	391.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 04月17日	15	10,402	23.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 04月17日	30	8,005	11.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 04月22日	5	5,851	89.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2024年 04月23日	1,000	17,530	178.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 04月25日	20	8,467	56.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 04月25日	15	14,280	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	30	9,832	34.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	0	8,664	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	5	866	6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	20,125	7.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	20	3,903	48.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	19,013	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	30	10,071	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	11,016	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	10	8,783	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	10,451	106.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 04月25日	10	6,524	558.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	20,074	10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	30	5,347	81.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	17,939	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 04月25日	20	5,504	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2024年 04月25日	10	15,862	15.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。