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分配金情報

今月の分配金情報（2025年1月22日現在）

翌月 2024年5月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS中国株式ファンド【新NISA成長投資枠】	2024年 05月07日	1,000	15,559	56.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 05月10日	10	7,133	80.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 05月10日	20	9,206	81.1
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 05月15日	300	12,052	9.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 05月17日	5	5,518	405.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 05月17日	15	10,619	24.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 05月17日	30	8,089	11.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 05月20日	5	6,034	91.1
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2024年 05月20日	0	17,421	40.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2024年 05月20日	1,000	11,126	5.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 05月27日	20	8,736	58.3
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 05月27日	15	14,425	1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	30	10,045	34.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	5	923	7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	20	3,981	48.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	30	10,463	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	10	9,058	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 05月27日	10	6,551	551.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	30	5,511	83.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 05月27日	20	5,814	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。