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分配金情報

今月の分配金情報(2024年7月22日現在)

翌月 2024年5月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 2024年
05月07日
1,000 15,559 56.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2024年
05月10日
10 7,133 80.0
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2024年
05月10日
20 9,206 81.1
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2024年
05月15日
300 12,052 9.2
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2024年
05月17日
5 5,518 405.3
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2024年
05月17日
15 10,619 24.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2024年
05月17日
30 8,089 11.2
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2024年
05月20日
5 6,034 91.1
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 2024年
05月20日
0 17,421 40.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 2024年
05月20日
1,000 11,126 5.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2024年
05月27日
20 8,736 58.3
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2024年
05月27日
15 14,425 1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
30 10,045 34.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
5 923 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
20 3,981 48.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
30 10,463 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
10 9,058 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2024年
05月27日
10 6,551 551.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
30 5,511 83.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024年
05月27日
20 5,814 0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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