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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月04日現在）

翌月 2022年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS原油先物ファンド	2022年 12月05日	0	17,869	70.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2022年 12月06日	0	16,034	34.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2022年 12月06日	0	19,467	32.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 12月12日	10	7,530	103.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 12月12日	20	8,028	87.5
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 12月15日	0	8,724	12.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 12月19日	10	4,944	436.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 12月19日	15	9,205	24.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 12月19日	30	8,112	10.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2022年 12月19日	0	12,069	32.5
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2022年 12月19日	0	8,690	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2022年 12月19日	0	9,928	1.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 12月20日	5	4,389	84.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 12月26日	20	7,134	53.9
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2022年 12月26日	0	9,912	51.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 12月26日	15	12,281	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	30	8,599	29.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	10	849	7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	20	3,268	46.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	30	7,101	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	10	7,584	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 12月26日	10	6,988	746.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	30	5,076	85.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 12月26日	30	5,309	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。