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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月04日現在）

翌月 2023年1月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2023年
01月10日		 10 7,494 102.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2023年
01月10日		 20 7,762 83.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 2023年
01月16日		 0 8,305 11.0
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2023年
01月17日		 10 4,827 423.8
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 2023年
01月17日		 0 10,795 9.1
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2023年
01月17日		 15 8,955 23.6
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2023年
01月17日		 30 8,215 10.3
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2023年
01月20日		 5 4,372 82.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2023年
01月25日		 20 7,350 55.3
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 2023年
01月25日		 0 13,261 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 2023年
01月25日		 15 12,350 1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 30 8,601 29.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 10 864 7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 20 3,259 46.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 30 7,399 1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 10 7,775 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 10 7,103 753.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 30 5,333 89.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2023年
01月25日		 30 5,311 0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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