| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
06月05日 |
60 |
12,644 |
16.2 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
06月11日 |
25 |
8,838 |
239.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2018年
06月11日 |
75 |
9,051 |
177.3 |
|
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
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2018年
06月15日 |
0 |
12,794 |
9.8 |
|
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）
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2018年
06月15日 |
0 |
14,467 |
8.6 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
06月18日 |
55 |
5,325 |
865.5 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2018年
06月18日 |
60 |
9,572 |
94.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
06月18日 |
30 |
10,513 |
15.3 |
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UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
06月18日 |
50 |
10,124 |
0.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2018年
06月18日 |
100 |
10,104 |
3.0 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2018年
06月20日 |
40 |
5,044 |
393.2 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2018年
06月20日 |
0 |
7,751 |
33.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2018年
06月25日 |
10 |
8,876 |
12.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
06月25日 |
30 |
6,683 |
5.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
06月25日 |
45 |
4,362 |
10.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
06月25日 |
50 |
6,603 |
0.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2018年
06月25日 |
20 |
7,810 |
94.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
30 |
8,680 |
56.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
35 |
2,422 |
48.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
40 |
4,775 |
134.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
40 |
6,095 |
2.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
20 |
8,499 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
20 |
8,309 |
2,016.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
30 |
6,458 |
204.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
06月25日 |
50 |
6,505 |
1.9 |
