| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
07月05日 |
60 |
12,536 |
4.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
07月10日 |
35 |
9,395 |
225.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2017年
07月10日 |
110 |
10,616 |
48.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
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2017年
07月10日 |
0 |
11,184 |
0.2 |
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2017年
07月10日 |
0 |
4,365 |
12.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2017年
07月18日 |
55 |
6,170 |
1,088.2 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2017年
07月18日 |
60 |
10,171 |
163.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
07月18日 |
30 |
10,715 |
23.8 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2017年
07月20日 |
40 |
6,230 |
606.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2017年
07月25日 |
20 |
9,327 |
18.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
07月25日 |
90 |
7,993 |
10.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
07月25日 |
90 |
6,210 |
8.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
07月25日 |
50 |
7,272 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
07月25日 |
20 |
8,027 |
108.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
60 |
9,338 |
86.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
70 |
3,515 |
42.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
40 |
6,132 |
200.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
40 |
7,304 |
2.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
20 |
9,225 |
0.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2017年
07月25日 |
40 |
8,921 |
2,720.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
60 |
7,523 |
299.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
07月25日 |
50 |
7,232 |
2.4 |
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日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド
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2017年
07月26日 |
0 |
13,979 |
3.4 |
