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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月12日現在）

翌月 2017年6月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2017年 06月05日	60	12,378	5.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2017年 06月12日	35	9,500	226.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2017年 06月12日	110	10,367	48.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	2017年 06月15日	0	10,993	4.6
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	2017年 06月15日	0	12,000	3.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2017年 06月19日	55	6,084	1,083.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2017年 06月19日	60	9,903	170.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2017年 06月19日	30	10,649	24.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2017年 06月19日	200	10,214	1.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2017年 06月19日	50	10,126	5.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2017年 06月20日	40	5,930	571.5
UBS地方銀行株ファンド	2017年 06月20日	0	8,313	48.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2017年 06月26日	20	9,373	19.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2017年 06月26日	90	7,735	11.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2017年 06月26日	90	5,943	7.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2017年 06月26日	50	7,327	0.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2017年 06月26日	20	7,719	106.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	60	9,393	84.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	70	3,547	38.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	40	5,776	191.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	40	7,082	2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	20	8,867	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2017年 06月26日	40	8,953	2,723.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	60	7,227	289.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2017年 06月26日	50	7,163	2.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。