| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
|
2015年
08月05日 |
0 |
23,695 |
78.9 |
|
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
|
2015年
08月05日 |
0 |
14,418 |
12.2 |
|
UBSスイス株式オープン
|
2015年
08月05日 |
1,000 |
10,818 |
2.4 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2015年
08月10日 |
35 |
9,785 |
270.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2015年
08月10日 |
110 |
13,603 |
95.5 |
|
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
|
2015年
08月10日 |
0 |
15,728 |
170.7 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2015年
08月17日 |
80 |
8,115 |
1,097.1 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2015年
08月17日 |
90 |
11,760 |
202.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2015年
08月17日 |
30 |
10,564 |
13.7 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2015年
08月20日 |
70 |
6,053 |
164.5 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
|
2015年
08月20日 |
0 |
6,092 |
41.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2015年
08月25日 |
40 |
9,793 |
28.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
08月25日 |
120 |
9,585 |
4.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
08月25日 |
90 |
6,297 |
5.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2015年
08月25日 |
50 |
7,390 |
0.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2015年
08月25日 |
0 |
10,036 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2015年
08月25日 |
20 |
6,962 |
120.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
80 |
11,195 |
52.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
140 |
5,997 |
42.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
70 |
5,866 |
266.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
80 |
8,681 |
1.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
20 |
9,916 |
1.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
40 |
9,463 |
2,076.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
110 |
8,829 |
409.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2015年
08月25日 |
50 |
7,541 |
2.7 |
