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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2015年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSスイス株式オープン	2015年 02月05日	1,000	10,569	2.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2015年 02月10日	35	10,265	260.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2015年 02月10日	110	14,036	53.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2015年 02月16日	300	13,443	179.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2015年 02月17日	80	8,642	1,162.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2015年 02月17日	50	11,700	30.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2015年 02月17日	15	10,477	8.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2015年 02月20日	35	7,133	203.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2015年 02月25日	40	10,434	28.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2015年 02月25日	120	11,404	5.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2015年 02月25日	90	8,366	10.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2015年 02月25日	50	8,894	0.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール	2015年 02月25日	0	10,035	0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2015年 02月25日	20	7,891	148.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2015年 02月25日	0	14,148	21.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2015年 02月25日	0	12,823	55.2
UBS DC海外株式ファンド	2015年 02月25日	0	21,123	33.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	80	11,798	23.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	140	7,804	56.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	70	7,240	381.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	80	10,255	2.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	20	10,027	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2015年 02月25日	40	10,001	2,125.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	110	10,161	495.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2015年 02月25日	50	8,831	3.4

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。