| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS原油先物ファンド
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2025年
12月05日 |
0 |
20,321 |
48.1 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
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2025年
12月08日 |
0 |
21,392 |
16.3 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
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2025年
12月08日 |
0 |
34,608 |
43.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2025年
12月10日 |
10 |
7,036 |
60.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2025年
12月10日 |
20 |
9,850 |
77.2 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2025年
12月15日 |
300 |
11,555 |
9.1 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2025年
12月17日 |
5 |
5,560 |
336.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2025年
12月17日 |
15 |
11,625 |
19.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2025年
12月17日 |
30 |
8,486 |
3.5 |
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UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2025年
12月19日 |
0 |
17,947 |
28.9 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2025年
12月22日 |
5 |
6,367 |
72.1 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2025年
12月25日 |
20 |
9,738 |
58.1 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2025年
12月25日 |
150 |
11,221 |
13.0 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2025年
12月25日 |
15 |
14,946 |
1.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2025年
12月25日 |
30 |
10,200 |
31.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2025年
12月25日 |
5 |
1,183 |
5.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2025年
12月25日 |
20 |
3,906 |
41.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2025年
12月25日 |
30 |
10,742 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2025年
12月25日 |
10 |
10,192 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2025年
12月25日 |
10 |
6,398 |
408.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2025年
12月25日 |
30 |
5,302 |
68.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2025年
12月25日 |
20 |
6,728 |
1.0 |
