分配金情報
今月の分配金情報（2025年2月23日現在）
2025年2月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 02月10日 |
10 | 7,053 | 68.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 02月10日 |
20 | 9,061 | 74.5 |
| UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2025年 02月14日 |
300 | 36,511 | 97.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2025年 02月17日 |
5 | 5,193 | 346.3 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2025年 02月17日 |
15 | 10,486 | 20.1 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2025年 02月17日 |
30 | 7,911 | 7.7 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2025年 02月17日 |
200 | 11,671 | 9.1 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2025年 02月20日 |
5 | 5,404 | 71.3 |
| UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 02月20日 |
250 | 10,351 | 3.6 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
