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分配金情報

今月の分配金情報（2025年4月04日現在）

翌月 2025年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 02月10日	10	7,053	68.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 02月10日	20	9,061	74.5
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2025年 02月14日	300	36,511	97.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 02月17日	5	5,193	346.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 02月17日	15	10,486	20.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 02月17日	30	7,911	7.7
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 02月17日	200	11,671	9.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 02月20日	5	5,404	71.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2025年 02月20日	250	10,351	3.6
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 02月25日	20	8,407	53.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2025年 02月25日	0	25,696	8.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2025年 02月25日	0	35,247	15.7
UBS DC海外株式ファンド	2025年 02月25日	0	53,229	91.5
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2025年 02月25日	0	12,598	95.4
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	2025年 02月25日	30	10,412	31.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 02月25日	15	14,108	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	30	9,694	34.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	5	1,015	5.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	20	3,492	39.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	30	8,776	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	10	8,648	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 02月25日	10	6,411	468.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	30	4,996	70.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 02月25日	20	5,733	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。