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分配金情報

今月の分配金情報（2025年2月23日現在）

翌月 2025年1月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2025年
01月10日		 10 6,965 69.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2025年
01月10日		 20 9,283 76.7
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 2025年
01月15日		 200 11,516 9.1
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2025年
01月17日		 5 5,147 347.0
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 2025年
01月17日		 0 11,866 12.7
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2025年
01月17日		 15 10,463 20.2
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2025年
01月17日		 30 7,846 7.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2025年
01月20日		 5 5,191 69.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2025年
01月27日		 20 8,487 54.5
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 2025年
01月27日		 0 16,304 2.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 2025年
01月27日		 15 14,740 1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 30 9,927 34.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 5 1,036 5.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 20 3,439 39.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 30 8,950 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 10 8,784 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 10 6,371 473.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 30 5,070 72.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2025年
01月27日		 20 5,837 0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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