| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS原油先物ファンド
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2024年
12月05日 |
0 |
20,924 |
53.6 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
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2024年
12月06日 |
0 |
19,047 |
28.7 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
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2024年
12月06日 |
0 |
28,289 |
43.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2024年
12月10日 |
10 |
7,199 |
72.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2024年
12月10日 |
20 |
9,233 |
77.6 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2024年
12月16日 |
300 |
11,963 |
9.4 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2024年
12月17日 |
5 |
5,283 |
359.0 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2024年
12月17日 |
15 |
10,550 |
20.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2024年
12月17日 |
30 |
7,946 |
8.4 |
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UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2024年
12月19日 |
0 |
15,761 |
29.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2024年
12月20日 |
5 |
5,163 |
69.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2024年
12月25日 |
20 |
8,582 |
55.2 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2024年
12月25日 |
300 |
10,726 |
16.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2024年
12月25日 |
15 |
14,734 |
1.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2024年
12月25日 |
30 |
10,084 |
35.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2024年
12月25日 |
5 |
1,035 |
6.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2024年
12月25日 |
20 |
3,399 |
39.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2024年
12月25日 |
30 |
9,136 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2024年
12月25日 |
10 |
8,912 |
0.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2024年
12月25日 |
10 |
6,438 |
485.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2024年
12月25日 |
30 |
5,119 |
73.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2024年
12月25日 |
20 |
5,958 |
0.9 |
