分配金情報
今月の分配金情報（2024年12月22日現在）
2024年12月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
|
純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| UBS原油先物ファンド |
2024年 12月05日 |
0 | 20,924 | 53.6 |
| UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) |
2024年 12月06日 |
0 | 19,047 | 28.7 |
| UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) |
2024年 12月06日 |
0 | 28,289 | 43.9 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2024年 12月10日 |
10 | 7,199 | 72.5 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2024年 12月10日 |
20 | 9,233 | 77.6 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2024年 12月16日 |
300 | 11,963 | 9.4 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2024年 12月17日 |
5 | 5,283 | 359.0 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2024年 12月17日 |
15 | 10,550 | 20.6 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2024年 12月17日 |
30 | 7,946 | 8.4 |
| UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2024年 12月19日 |
0 | 15,761 | 29.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2024年 12月20日 |
5 | 5,163 | 69.3 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
