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分配金情報

今月の分配金情報（2024年12月05日現在）

翌月 2024年6月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 06月10日	10	7,122	78.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 06月10日	20	9,306	82.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 06月17日	5	5,556	402.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 06月17日	15	10,618	23.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 06月17日	30	8,003	10.1
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2024年 06月17日	0	9,125	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2024年 06月17日	250	10,537	1.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	2024年 06月17日	0	17,015	91.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	2024年 06月17日	0	31,389	174.2
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 06月17日	300	12,573	9.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 06月20日	5	5,759	86.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 06月25日	20	8,878	58.9
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2024年 06月25日	100	10,258	22.0
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 06月25日	15	14,715	1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	30	10,316	36.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	5	953	7.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	20	3,885	47.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	30	9,974	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	10	9,211	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 06月25日	10	6,600	546.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	30	5,677	85.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 06月25日	20	6,125	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。