UBSアセット・マネジメント

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分配金情報

今月の分配金情報(2024年6月16日現在)

2024年6月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2024年
06月10日
10 7,122 78.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2024年
06月10日
20 9,306 82.4

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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