UBSアセット・マネジメント

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分配金情報

今月の分配金情報(2024年7月22日現在)

翌月 2024年6月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2024年
06月10日
10 7,122 78.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2024年
06月10日
20 9,306 82.4
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2024年
06月17日
5 5,556 402.2
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2024年
06月17日
15 10,618 23.3
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2024年
06月17日
30 8,003 10.1
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり) 2024年
06月17日
0 9,125 0.2
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし) 2024年
06月17日
250 10,537 1.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 2024年
06月17日
0 17,015 91.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 2024年
06月17日
0 31,389 174.2
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2024年
06月17日
300 12,573 9.5
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2024年
06月20日
5 5,759 86.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2024年
06月25日
20 8,878 58.9
UBS中国A株ファンド (年4回決算型)【新NISA成長投資枠】 2024年
06月25日
100 10,258 22.0
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2024年
06月25日
15 14,715 1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
30 10,316 36.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
5 953 7.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
20 3,885 47.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
30 9,974 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
10 9,211 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2024年
06月25日
10 6,600 546.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
30 5,677 85.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024年
06月25日
20 6,125 0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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