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分配金情報

今月の分配金情報（2025年1月24日現在）

翌月 2023年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 02月02日	0	8,824	1.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 02月02日	0	10,534	8.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 02月10日	10	7,536	101.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 02月10日	20	7,814	83.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2023年 02月14日	0	20,757	85.1
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 02月15日	0	9,111	11.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 02月17日	10	4,930	430.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 02月17日	15	9,414	24.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 02月17日	30	8,411	10.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 02月20日	5	4,608	86.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2023年 02月20日	0	10,176	9.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 02月27日	20	7,297	54.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2023年 02月27日	0	22,327	5.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2023年 02月27日	0	25,107	12.6
UBS DC海外株式ファンド	2023年 02月27日	0	38,512	68.3
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2023年 02月27日	0	11,629	194.2
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	2023年 02月27日	0	9,613	52.6
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 02月27日	15	12,574	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	30	8,673	30.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	10	869	8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	20	3,338	46.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	30	7,675	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	10	7,631	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 02月27日	10	6,903	725.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	30	5,182	87.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 02月27日	30	5,054	0.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。