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分配金情報

今月の分配金情報（2025年1月27日現在）

翌月 2022年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 10月11日	15	7,264	100.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 10月11日	40	8,042	88.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 10月17日	10	4,869	436.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 10月17日	15	9,407	25.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 10月17日	30	8,169	10.2
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）【新NISA成長投資枠】	2022年 10月17日	0	10,296	36.6
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 10月17日	0	8,293	13.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 10月20日	5	4,922	98.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2022年 10月24日	1,000	12,890	105.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 10月25日	20	7,439	56.9
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 10月25日	15	13,448	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	30	9,075	29.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	0	7,440	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	10	881	8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	10	16,055	6.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	20	3,431	49.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	10	12,872	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	30	7,284	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	0	9,178	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	10	7,457	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2022年 10月25日	10	10,361	123.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 10月25日	10	6,617	725.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	10	17,429	9.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	30	5,134	87.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	10	15,804	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 10月25日	30	5,317	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2022年 10月25日	10	13,803	12.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。