| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2021年
02月05日 |
60 |
10,606 |
6.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2021年
02月10日 |
15 |
9,487 |
164.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2021年
02月10日 |
30 |
8,389 |
109.1 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2021年
02月15日 |
200 |
24,190 |
193.1 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2021年
02月15日 |
300 |
11,819 |
10.0 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2021年
02月17日 |
10 |
5,232 |
599.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2021年
02月17日 |
15 |
9,146 |
37.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2021年
02月17日 |
30 |
9,998 |
17.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2021年
02月22日 |
5 |
3,243 |
101.9 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2021年
02月25日 |
20 |
8,570 |
77.3 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
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2021年
02月25日 |
0 |
22,537 |
8.5 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
|
2021年
02月25日 |
0 |
19,551 |
14.2 |
|
UBS DC海外株式ファンド
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2021年
02月25日 |
0 |
30,371 |
49.5 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
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2021年
02月25日 |
0 |
16,413 |
507.4 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2021年
02月25日 |
1,250 |
13,562 |
111.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
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2021年
02月25日 |
15 |
10,363 |
2.2 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2021年
02月25日 |
45 |
9,694 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2021年
02月25日 |
40 |
9,937 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2021年
02月25日 |
30 |
8,820 |
35.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2021年
02月25日 |
20 |
1,882 |
20.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2021年
02月25日 |
30 |
2,975 |
54.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2021年
02月25日 |
30 |
6,444 |
2.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2021年
02月25日 |
20 |
8,766 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2021年
02月25日 |
10 |
8,895 |
1,194.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2021年
02月25日 |
30 |
6,480 |
128.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2021年
02月25日 |
30 |
6,174 |
1.2 |
