| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
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UBSスイス株式オープン
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2018年
02月05日 |
0 |
10,568 |
1.1 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2018年
02月05日 |
60 |
13,548 |
14.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2018年
02月13日 |
35 |
9,117 |
263.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2018年
02月13日 |
110 |
9,630 |
171.7 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2018年
02月14日 |
200 |
14,848 |
53.6 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2018年
02月19日 |
55 |
5,587 |
928.8 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2018年
02月19日 |
60 |
9,581 |
108.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2018年
02月19日 |
30 |
10,568 |
19.0 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2018年
02月20日 |
40 |
5,805 |
513.4 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2018年
02月26日 |
10 |
9,076 |
14.7 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
02月26日 |
60 |
7,080 |
7.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2018年
02月26日 |
90 |
5,263 |
13.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2018年
02月26日 |
50 |
7,649 |
0.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2018年
02月26日 |
0 |
10,020 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2018年
02月26日 |
20 |
8,563 |
106.3 |
|
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
|
2018年
02月26日 |
0 |
16,603 |
22.2 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
|
2018年
02月26日 |
0 |
13,966 |
19.8 |
|
UBS DC海外株式ファンド
|
2018年
02月26日 |
0 |
22,412 |
34.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
02月26日 |
30 |
8,625 |
60.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2018年
02月26日 |
35 |
3,014 |
59.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2018年
02月26日 |
40 |
5,535 |
166.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2018年
02月26日 |
40 |
6,546 |
2.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2018年
02月26日 |
20 |
8,985 |
0.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2018年
02月26日 |
20 |
8,528 |
2,283.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2018年
02月26日 |
30 |
6,824 |
230.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2018年
02月26日 |
50 |
7,490 |
1.9 |
