| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
07月11日 |
35 |
9,936 |
242.5 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2016年
07月11日 |
110 |
10,576 |
71.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
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2016年
07月11日 |
0 |
11,303 |
0.4 |
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2016年
07月11日 |
0 |
3,361 |
11.3 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
07月19日 |
80 |
6,607 |
902.7 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2016年
07月19日 |
90 |
9,322 |
320.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
07月19日 |
30 |
10,142 |
25.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2016年
07月20日 |
70 |
5,469 |
216.6 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2016年
07月25日 |
40 |
9,819 |
23.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
07月25日 |
120 |
8,218 |
5.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
07月25日 |
90 |
6,241 |
4.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
07月25日 |
50 |
6,518 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2016年
07月25日 |
20 |
7,056 |
112.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
80 |
9,605 |
72.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
140 |
4,409 |
28.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
70 |
5,529 |
212.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
80 |
6,773 |
1.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
20 |
8,696 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
40 |
9,544 |
2,379.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
110 |
7,404 |
325.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
07月25日 |
50 |
6,398 |
2.1 |
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日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド
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2016年
07月26日 |
0 |
9,871 |
3.3 |
