分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2016年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSスイス株式オープン	2016年 02月05日	0	8,630	2.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2016年 02月10日	35	9,367	247.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2016年 02月10日	110	11,701	88.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2016年 02月15日	200	11,136	72.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2016年 02月17日	80	6,897	887.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2016年 02月17日	90	9,611	344.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2016年 02月17日	30	9,447	24.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2016年 02月22日	70	4,577	139.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2016年 02月25日	40	9,256	26.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2016年 02月25日	120	8,149	3.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2016年 02月25日	90	4,773	3.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2016年 02月25日	50	5,514	0.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール	2016年 02月25日	0	10,036	0.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2016年 02月25日	20	6,316	104.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2016年 02月25日	0	12,149	22.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2016年 02月25日	0	10,256	28.7
UBS DC海外株式ファンド	2016年 02月25日	0	16,672	25.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	80	9,701	59.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	140	4,946	30.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	70	4,572	184.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	80	7,034	1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	20	8,531	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2016年 02月25日	40	9,014	1,970.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	110	7,385	321.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2016年 02月25日	50	5,921	2.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。