| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2015年
07月10日 |
35 |
9,757 |
267.7 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2015年
07月10日 |
110 |
13,363 |
92.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
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2015年
07月10日 |
0 |
10,604 |
0.6 |
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
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2015年
07月10日 |
0 |
4,143 |
16.7 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2015年
07月17日 |
80 |
8,171 |
1,130.9 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2015年
07月17日 |
90 |
11,868 |
173.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2015年
07月17日 |
30 |
10,663 |
12.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2015年
07月21日 |
35 |
6,769 |
187.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2015年
07月27日 |
40 |
9,856 |
29.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
07月27日 |
120 |
10,209 |
4.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
07月27日 |
90 |
7,027 |
7.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2015年
07月27日 |
50 |
8,056 |
0.4 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2015年
07月27日 |
20 |
7,951 |
138.9 |
|
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド
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2015年
07月27日 |
200 |
12,631 |
5.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2015年
07月27日 |
80 |
11,512 |
48.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2015年
07月27日 |
140 |
6,712 |
48.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2015年
07月27日 |
70 |
6,382 |
301.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2015年
07月27日 |
80 |
9,363 |
2.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2015年
07月27日 |
20 |
9,724 |
1.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2015年
07月27日 |
40 |
9,497 |
2,106.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
07月27日 |
110 |
9,193 |
438.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2015年
07月27日 |
50 |
8,263 |
3.0 |
