| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
グローバル・アンブレラ UBS BRIC
|
2013年
12月05日 |
0 |
6,454 |
58.2 |
|
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ
|
2013年
12月05日 |
0 |
7,691 |
7.0 |
|
グローバル・アンブレラ UBSフード
|
2013年
12月05日 |
0 |
9,868 |
24.7 |
|
グローバル・アンブレラ UBSマネー
|
2013年
12月05日 |
0 |
10,042 |
2.1 |
|
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型)
|
2013年
12月05日 |
0 |
11,597 |
0.1 |
|
UBS原油先物ファンド
|
2013年
12月05日 |
0 |
16,818 |
3.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2013年
12月10日 |
35 |
9,859 |
256.6 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2013年
12月10日 |
55 |
12,682 |
20.8 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2013年
12月17日 |
80 |
8,939 |
1,327.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2013年
12月17日 |
0 |
10,636 |
23.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2013年
12月17日 |
0 |
10,139 |
4.4 |
|
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）
|
2013年
12月19日 |
0 |
10,467 |
63.3 |
|
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）
|
2013年
12月19日 |
50 |
10,365 |
66.4 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2013年
12月20日 |
35 |
7,343 |
267.4 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2013年
12月20日 |
1,000 |
11,336 |
17.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2013年
12月25日 |
25 |
9,933 |
88.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
12月25日 |
70 |
11,282 |
5.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2013年
12月25日 |
90 |
8,162 |
15.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2013年
12月25日 |
50 |
7,966 |
0.8 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2013年
12月25日 |
20 |
7,456 |
172.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2013年
12月25日 |
65 |
7,710 |
64.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2013年
12月25日 |
90 |
7,264 |
532.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2013年
12月25日 |
40 |
9,786 |
1,525.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2013年
12月25日 |
110 |
10,502 |
493.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2013年
12月25日 |
50 |
8,195 |
4.4 |
