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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月16日現在）

翌月 2013年11月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2013年
11月11日		 35 9,886 266.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2013年
11月11日		 55 12,097 20.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2013年
11月18日		 80 9,131 1,386.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2013年
11月18日		 0 10,323 16.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2013年
11月18日		 0 10,126 3.6
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2013年
11月20日		 35 7,313 272.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 2013年
11月20日		 0 11,007 100.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2013年
11月25日		 25 9,954 89.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2013年
11月25日		 70 11,288 5.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2013年
11月25日		 90 8,174 17.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2013年
11月25日		 50 7,936 0.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2013年
11月25日		 20 7,392 176.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2013年
11月25日		 65 7,678 66.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2013年
11月25日		 90 7,201 548.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2013年
11月25日		 40 9,795 1,493.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2013年
11月25日		 110 10,584 504.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2013年
11月25日		 50 8,130 4.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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