ファンド別分配金情報
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型)
決算日
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分配金(円)
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分配落後基準価額(円)
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純資産総額(億円)
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|---|---|---|---|
| 2009年12月07日 | 0 | 10,343 | 0.0 |
| 2010年12月06日 | 0 | 10,632 | 0.0 |
| 2011年12月05日 | 0 | 9,883 | 0.1 |
| 2012年12月05日 | 0 | 10,262 | 0.1 |
| 2013年12月05日 | 0 | 11,597 | 0.1 |
決算日
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分配金(円)
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分配落後基準価額(円)
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純資産総額(億円)
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|---|---|---|---|
| 2009年12月07日 | 0 | 10,343 | 0.0 |
| 2010年12月06日 | 0 | 10,632 | 0.0 |
| 2011年12月05日 | 0 | 9,883 | 0.1 |
| 2012年12月05日 | 0 | 10,262 | 0.1 |
| 2013年12月05日 | 0 | 11,597 | 0.1 |