UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報

分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月16日現在）

翌月 2014年1月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2014年
01月10日		 35 9,890 253.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2014年
01月10日		 55 12,863 20.3
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2014年
01月17日		 80 8,867 1,288.0
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2014年
01月17日		 20 10,908 25.4
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2014年
01月17日		 15 10,302 4.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2014年
01月20日		 35 7,370 264.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 2014年
01月27日		 25 10,043 88.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 2014年
01月27日		 70 10,914 5.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 2014年
01月27日		 90 7,945 14.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 2014年
01月27日		 50 7,391 0.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2014年
01月27日		 20 6,987 159.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2014年
01月27日		 65 6,981 57.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2014年
01月27日		 90 7,123 514.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2014年
01月27日		 40 9,872 1,560.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2014年
01月27日		 110 10,236 476.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2014年
01月27日		 50 7,738 4.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

ファンドを探す

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2025. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。