分配金情報
今月の分配金情報（2026年7月02日現在）
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 06月10日 |
10 | 6,904 | 52.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 06月10日 |
20 | 9,971 | 75.9 |
| FW・UBS・日本株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,566 | 231.3 |
| FW・UBS・米国株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,000 | 235.7 |
| FW・UBS・欧州株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,056 | 99.1 |
| FW・UBS・日本債券ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 9,160 | 206.2 |
| FW・UBS・世界債券ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 11,622 | 106.6 |
| FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 12,591 | 7.9 |
| FW・UBS・オルタナティブファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 10,440 | 131.2 |
| FW・UBS・世界リートファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 12,183 | 78.3 |
| FW・UBS・エマージング株式ファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 18,166 | 57.7 |
| FW・UBS・コモディティファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 16,514 | 53.7 |
| FW・UBSプレミアム・エクイティファンド |
2026年 06月10日 |
0 | 15,381 | 56.4 |
| UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
2026年 06月15日 |
0 | 20,691 | 89.8 |
| UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
2026年 06月15日 |
0 | 42,599 | 228.8 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2026年 06月15日 |
300 | 12,711 | 10.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2026年 06月17日 |
5 | 6,196 | 356.8 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2026年 06月17日 |
15 | 12,259 | 19.0 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2026年 06月17日 |
30 | 8,922 | 3.4 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2026年 06月22日 |
5 | 7,326 | 80.7 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2026年 06月25日 |
20 | 10,420 | 59.7 |
| UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 06月25日 |
0 | 11,093 | 11.3 |
| UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） |
2026年 06月25日 |
15 | 16,002 | 1.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
30 | 10,435 | 31.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
5 | 1,301 | 5.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
20 | 4,423 | 50.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
30 | 11,404 | 0.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
10 | 10,098 | 0.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
10 | 6,275 | 371.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
30 | 5,540 | 74.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2026年 06月25日 |
20 | 7,009 | 1.1 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
