| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
|
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2026年
07月10日 |
10 |
6,877 |
51.8 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2026年
07月10日 |
20 |
10,028 |
75.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
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2026年
07月10日 |
0 |
10,009 |
6.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】
|
2026年
07月10日 |
0 |
15,986 |
14.1 |
|
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2026年
07月15日 |
300 |
12,646 |
10.1 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2026年
07月17日 |
5 |
6,209 |
356.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2026年
07月17日 |
15 |
12,323 |
19.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2026年
07月17日 |
30 |
8,943 |
3.3 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2026年
07月21日 |
5 |
7,553 |
82.9 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2026年
07月27日 |
20 |
10,446 |
59.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2026年
07月27日 |
0 |
18,363 |
2.4 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2026年
07月27日 |
15 |
16,277 |
1.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
30 |
10,384 |
30.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
5 |
1,297 |
5.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
20 |
4,513 |
51.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
30 |
11,409 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
10 |
10,068 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
10 |
6,149 |
358.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
30 |
5,557 |
74.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2026年
07月27日 |
20 |
6,893 |
1.0 |
