ファンド別分配金情報
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）
決算日
 |
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|---|---|---|---|
| 2022年11月25日 | 0 | 8,980 | 0.0 |
| 2023年11月27日 | 0 | 9,967 | 0.1 |
| 2024年11月25日 | 0 | 11,177 | 0.1 |
UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。
| 決算日
|
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|---|---|---|---|
| 2022年11月25日 | 0 | 8,980 | 0.0 |
| 2023年11月27日 | 0 | 9,967 | 0.1 |
| 2024年11月25日 | 0 | 11,177 | 0.1 |
UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。
