分配金情報
今月の分配金情報（2025年11月04日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド |
2025年 06月05日 |
0 | 9,424 | 1.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 06月10日 |
10 | 6,970 | 64.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 06月10日 |
20 | 8,859 | 72.2 |
| FW・UBS・日本株式ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 11,291 | 34.0 |
| FW・UBS・米国株式ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 11,110 | 38.8 |
| FW・UBS・欧州株式ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 11,761 | 11.3 |
| FW・UBS・日本債券ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 9,642 | 28.8 |
| FW・UBS・世界債券ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 10,332 | 14.3 |
| FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 10,671 | 2.0 |
| FW・UBS・オルタナティブファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 10,319 | 20.5 |
| FW・UBS・世界リートファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 10,007 | 10.4 |
| FW・UBS・エマージング株式ファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 11,507 | 7.9 |
| FW・UBS・コモディティファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 11,356 | 7.0 |
| FW・UBSプレミアム・エクイティファンド |
2025年 06月10日 |
0 | 11,135 | 7.2 |
| UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
2025年 06月16日 |
0 | 17,482 | 83.9 |
| UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
2025年 06月16日 |
0 | 31,344 | 173.9 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2025年 06月16日 |
100 | 10,542 | 8.3 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2025年 06月17日 |
5 | 5,218 | 338.0 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2025年 06月17日 |
15 | 10,581 | 19.7 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2025年 06月17日 |
30 | 7,934 | 3.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2025年 06月20日 |
5 | 5,615 | 69.1 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2025年 06月25日 |
20 | 8,356 | 52.3 |
| UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 06月25日 |
0 | 9,919 | 13.6 |
| UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） |
2025年 06月25日 |
15 | 13,867 | 1.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
30 | 9,401 | 31.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
5 | 1,020 | 5.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
20 | 3,557 | 39.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
30 | 9,192 | 0.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
10 | 9,261 | 0.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
10 | 6,380 | 446.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
30 | 4,850 | 67.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2025年 06月25日 |
20 | 5,772 | 0.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
