分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

分配金情報

今月の分配金情報（2025年8月07日現在）

翌月 2025年7月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 07月10日	10	7,022	64.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 07月10日	20	9,077	73.3
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2025年 07月10日	0	10,044	7.8
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2025年 07月10日	0	14,126	11.7
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 07月15日	200	11,192	8.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 07月17日	5	5,305	339.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 07月17日	15	10,868	19.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 07月17日	30	8,049	3.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 07月22日	5	5,666	69.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 07月25日	20	8,673	53.8
UBS中国人民元債券ファンド（年2回決算型）	2025年 07月25日	0	15,579	2.3
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 07月25日	15	13,982	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	30	9,456	31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	5	1,035	5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	20	3,584	38.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	30	9,525	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	10	9,451	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 07月25日	10	6,387	440.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	30	4,959	67.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 07月25日	20	5,904	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。