ファンド別分配金情報
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】
決算日![]() ![]() |
分配金(円)![]() ![]() |
分配落後基準価額(円)![]() ![]() |
純資産総額(億円)![]() ![]() |
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2018年01月17日 | 0 | 10,613 | 18.7 |
2019年01月17日 | 0 | 9,814 | 16.0 |
2020年01月17日 | 0 | 10,277 | 14.7 |
2021年01月18日 | 0 | 11,015 | 10.7 |
2022年01月17日 | 0 | 10,855 | 9.5 |
2023年01月17日 | 0 | 10,795 | 9.1 |
2024年01月17日 | 0 | 11,750 | 8.7 |
2025年01月17日 | 0 | 11,866 | 12.7 |