| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
02月05日 |
60 |
10,738 |
8.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
02月10日 |
15 |
9,311 |
173.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2020年
02月10日 |
40 |
8,591 |
134.8 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
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2020年
02月14日 |
200 |
21,182 |
51.2 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
02月17日 |
10 |
4,815 |
659.3 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2020年
02月17日 |
25 |
9,132 |
44.2 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2020年
02月17日 |
30 |
10,188 |
11.4 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2020年
02月20日 |
25 |
4,359 |
190.3 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2020年
02月25日 |
20 |
8,440 |
84.4 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
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2020年
02月25日 |
0 |
18,111 |
12.2 |
|
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
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2020年
02月25日 |
0 |
16,012 |
16.8 |
|
UBS DC海外株式ファンド
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2020年
02月25日 |
0 |
25,156 |
40.3 |
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UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）
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2020年
02月25日 |
0 |
12,527 |
420.2 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）
|
2020年
02月25日 |
500 |
11,916 |
108.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
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2020年
02月25日 |
15 |
10,176 |
3.9 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
02月25日 |
45 |
10,240 |
0.1 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
02月25日 |
40 |
10,080 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
02月25日 |
30 |
9,537 |
50.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
02月25日 |
20 |
2,262 |
35.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2020年
02月25日 |
30 |
4,255 |
91.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
02月25日 |
30 |
7,507 |
2.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2020年
02月25日 |
20 |
8,426 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2020年
02月25日 |
10 |
8,908 |
1,359.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
02月25日 |
30 |
6,079 |
135.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2020年
02月25日 |
30 |
6,347 |
1.5 |
