ファンド別分配金情報
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド
決算日 |
分配金(円) |
分配落後基準価額(円) |
純資産総額(億円) |
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2013年07月26日 | 2,000 | 11,651 | 25.1 |
2014年07月28日 | 200 | 12,515 | 15.3 |
2015年07月27日 | 200 | 12,631 | 5.6 |
2016年07月26日 | 0 | 9,871 | 3.3 |
2017年07月26日 | 0 | 13,979 | 3.4 |
2018年07月26日 | 0 | 14,471 | 2.7 |