| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2015年
06月10日 |
35 |
9,787 |
266.2 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2015年
06月10日 |
110 |
13,838 |
91.7 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2015年
06月17日 |
80 |
8,515 |
1,171.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2015年
06月17日 |
90 |
12,076 |
125.8 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2015年
06月17日 |
30 |
10,787 |
10.0 |
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UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
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2015年
06月17日 |
150 |
10,232 |
2.1 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2015年
06月17日 |
250 |
10,553 |
12.6 |
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UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）
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2015年
06月19日 |
50 |
10,628 |
31.0 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2015年
06月22日 |
35 |
6,805 |
187.4 |
|
UBS地方銀行株ファンド
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2015年
06月22日 |
2,500 |
11,279 |
29.2 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2015年
06月25日 |
40 |
9,843 |
29.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
06月25日 |
120 |
10,894 |
4.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
06月25日 |
90 |
7,548 |
8.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2015年
06月25日 |
50 |
8,352 |
0.4 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2015年
06月25日 |
20 |
8,270 |
145.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
06月25日 |
80 |
11,497 |
43.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2015年
06月25日 |
140 |
6,893 |
49.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2015年
06月25日 |
70 |
6,763 |
322.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2015年
06月25日 |
80 |
9,849 |
2.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2015年
06月25日 |
20 |
9,861 |
1.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2015年
06月25日 |
40 |
9,461 |
2,091.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
06月25日 |
110 |
9,768 |
465.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2015年
06月25日 |
50 |
8,415 |
3.0 |
