| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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グローバル・アンブレラ UBS BRIC
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2012年
12月05日 |
0 |
5,161 |
68.4 |
|
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ
|
2012年
12月05日 |
0 |
6,796 |
11.7 |
|
グローバル・アンブレラ UBSフード
|
2012年
12月05日 |
0 |
10,602 |
54.8 |
|
グローバル・アンブレラ UBSマネー
|
2012年
12月05日 |
0 |
10,036 |
3.2 |
|
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型)
|
2012年
12月05日 |
0 |
10,262 |
0.1 |
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UBS原油先物ファンド
|
2012年
12月05日 |
0 |
12,752 |
13.4 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2012年
12月10日 |
30 |
10,508 |
310.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2012年
12月10日 |
30 |
10,736 |
2.0 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2012年
12月17日 |
80 |
9,361 |
2,310.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2012年
12月20日 |
35 |
7,000 |
334.9 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2012年
12月20日 |
0 |
10,218 |
4.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2012年
12月25日 |
25 |
10,508 |
98.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2012年
12月25日 |
70 |
11,355 |
9.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2012年
12月25日 |
90 |
8,252 |
26.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2012年
12月25日 |
80 |
8,334 |
2.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2012年
12月25日 |
20 |
6,801 |
191.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2012年
12月25日 |
65 |
7,683 |
113.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2012年
12月25日 |
90 |
7,388 |
878.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2012年
12月25日 |
40 |
10,510 |
1,117.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2012年
12月25日 |
110 |
11,152 |
1,001.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2012年
12月25日 |
50 |
8,435 |
5.8 |
