分配金情報
今月の分配金情報（2025年12月19日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2012年 11月12日 |
30 | 10,560 | 290.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2012年 11月12日 |
30 | 10,360 | 2.0 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2012年 11月19日 |
80 | 9,084 | 2,393.5 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2012年 11月20日 |
35 | 6,657 | 324.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2012年 11月20日 |
0 | 9,460 | 122.6 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2012年 11月26日 |
25 | 10,513 | 95.3 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 11月26日 |
70 | 11,041 | 11.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2012年 11月26日 |
90 | 8,025 | 26.9 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2012年 11月26日 |
80 | 7,792 | 2.2 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2012年 11月26日 |
20 | 6,460 | 183.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2012年 11月26日 |
65 | 7,514 | 117.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2012年 11月26日 |
90 | 7,241 | 902.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2012年 11月26日 |
40 | 10,576 | 1,109.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2012年 11月26日 |
110 | 10,861 | 1,085.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2012年 11月26日 |
50 | 7,937 | 5.2 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
